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金价再失1400中信重仓黄金股被深套

发布时间:2020-03-26 10:59:12 阅读: 来源:夯管锤厂家

本报记者 晓晴 广州报道

5月16日凌晨,纽约黄金期货价格周三收盘再度失守1400美元关口。当天,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)6月份交割的黄金期货价格下跌28.30美元,报收于每盎司1396.20美元,跌幅为1.99%。这一价格已创下主力合约自4月19日以来的最低收盘价。

截至周三收盘,纽约黄金期货价格已连续五个交易日下跌,总跌幅超过了5%。今年以来,纽约金价累计已经下跌近二成,达17%。

回到A股市场上,受黄金价格持续下挫的影响,A股市场上的黄金概念股也基本维持弱势震荡的格局。

当天早盘开盘后,黄金板块再度加速回落。截至终盘,在大盘强劲反弹的情况下,黄金板块仍告逆势下挫,而园城黄金(600766.SH)位居沪深跌幅榜第二位。

值得一提的是,在金价暴跌背后,被套的不仅仅只有中国大妈。因为在今年一季度加仓黄金股,券商龙头中信证券等一众机构也同病相怜,饱受套牢之苦。

统计数据表明,截至今年一季度末,在中信证券重仓持有的3只黄金股中,中金黄金(600489.SH)、山东黄金(600547.SH)、恒邦股份(002237.SZ)的持股量分别为2858.5541万股、840.8721万股、660.68万股,期末持股流通市值分别高达40648.64万元、27664.69万元、13312.702万元。

其中,中信证券在今年一季度增持了中金黄金442.3845万股和恒邦股份334.71万股,而山东黄金则为今年一季度末新建仓位。

金价成明日黄花

不过,遭遇重挫的金价并没止跌。从纽约黄金期货价格周四早盘开盘情况来看,经过了前一交易日大幅下跌之后,当天再度跳水,盘中最低探低至1368.00美元。截至北京时间16日晚6:33,纽约黄金期货价格报1371.60美元,较前一交易日收盘跌1.76%。

对于金价重续跌势,光大证券分析师汪前明直言,如今黄金已是“无可奈何花落去”。其认为,黄金的十年牛市已经结束了,未来将步入漫漫熊途,目前金价下跌刚刚开始,还远远没到底部。

汪前明表示,金价下跌的根本原因在于美联储宽松的货币政策已经走到极端,美国经济在稳步复苏,就业状况在逐步好转,未来对美联储退出数量宽松政策的预期将越来越强。美联储的货币政策从前几年的“数量宽松”大逆转到逐步退出,将提高美国实际利率,导致美元长期升值。

海通证券研究所分析师施毅也认为,美国经济尽管二季度复苏力度放缓,但全年复苏形势确定,退出计划已成箭在弦上之势。

此外,随着美债收益率上涨,以及未来退出购债计划带来的进一步上涨,为保持中美息差汇差,防止资本回流美国成为现实,保障人民币国际化成果,市场预期的央行降息似无可能。

“我们已不再像‘等待戈多’一样期盼刺激政策,CPI、房价、环保问题、地方政府融资平台问题、影子银行问题共同制约着刺激政策的出台。”汪前明称。

汪前明表示,目前中国经济萎靡不振,金属需求在2013年不会有大幅度增长,金属库存继续向上累积,美元升值正在促使金属尤其是铜“去金融属性”,这些都将对金属价格走势将构成长期压制。

5月10日,德意志银行也发布报告称,下调2013、2014、2015年黄金均价预期。该行将2013年黄金均价预估下调6%,从1637美元/盎司下调至1533美元/盎司;将2014年黄金均价预期下调17%,至1500美元/盎司,将2015年黄金均价预期下调25%,至1450美元/盎司。

该行称,预计黄金作为对冲通胀的保值工具光芒渐褪,而美元兑其他货币将走强。该行同时表示,通胀温和也是黄金价格下跌的因素之一。

不过,另有机构人士却表示,虽然美联储可能退出数量宽松政策,但目前欧央行在降息、日本央行在实施数量宽松政策,中国也有可能放松货币政策刺激经济,那么黄金还是有投资价值的。

中信加仓被套

实际上,自今年二季度以来,受国际金价大幅下跌影响,A股市场中的黄金概念股整体也随之下跌。截至5月16日,二季度上证指数微涨0.6%%,但同期黄金采选股与黄金概念股却远远跑输同期大盘。因此,与4月抄底黄金的中国大妈一样,重仓持股的一众机构损失惨重。

在中信重仓的3只黄金股中,除了山东黄金因重组停牌暂时躲过一劫以外,二级市场上,中金黄金股价节节下挫,从3月末的14.22元一路跌至当天收盘的11.79元,跌幅超过二成,达20.61%。若按16日收盘价计算,仅重仓中金黄金一只股票已给中信证券带来浮亏6946.2865万元。

同样,中信证券在今年一季度增持的另一黄金股恒邦股份(002237.SZ)亦出现了浮亏。截至今年一季度末,中信证券大幅增持恒邦股份334.71万股至660.68万股,一跃升至公司第七大流通股股东。

而恒邦股份二季度跌幅亦达到15.09%,从一季度末的20.15元下跌至17.11元。截至当天收盘,中信证券浮亏2008.4672万元。

相比之下,今年一季度重仓持有黄金股的其他机构情况也好不到哪儿去。据基金一季报显示,中金黄金、山东黄金、辰州矿业(002155.SZ)、东方金钰(600086.SH)、豫园商城(600655.SH)、老凤祥(600612.SH)等多只黄金概念股纷纷进驻基金前十大重仓股行列。

从基金持有情况来看,易方达资源、华宝兴业资源、南方隆元产业主题、宝盈策略4只基金持有黄金概念股较多。

其中,易方达资源行业持有中金黄金、山东黄金,为其第九和第十大重仓股;华宝兴业资源优选则持有辰州矿业、山东黄金,为其第四、第五大重仓股;南方隆元产业主题和宝盈策略增长均在第四和第五大重仓股中配置了中金黄金和山东黄金。

在基金重仓的黄金股中,除了跌幅居前的中金黄金、恒邦股份以外,其他亦无幸免。今年二季度以来,辰州矿业、紫金矿业、老凤祥和豫园商城二级市场跌幅也分别达到了14.09%、12.68%、12.50%、9.74%。

对此,汪前明坚称,“对A股市场而言,贵金属资源股的业绩难以上涨。从投资组合角度看,我们认为目前应回避黄金股。”

从黄金上市公司一季报业绩来看,2013年一季度,黄金均价下跌5.7%,行业营收同比增长16.2%,净利润同比下降19.9%,毛利率进一步下降2.9个百分点至13.68%。

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